Rohstoff Optionen Trading Strategien

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge sowohl für Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Über den Autor5 Vorteile von Rohstoffen vs Equity-Optionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Über den Autor James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading GroupOptionSellers. Michael Gross ist ein Analytiker bei Liberty. Sie schrieben: Der komplette Führer zu den Optionen, die 3. Auflage verkaufen (McGraw-Hügel 2014). OptionSellersFutures 038 Options Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelsmöglichkeiten angeboten werden. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie man dieses Handbuch benutzt - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und ungewiss über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Lange Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Kurze Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer langen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurze Risikoverkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie ein KURZFUTTER, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurzer Anruf - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind. Verkaufen Sie out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Sie Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie die Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder steigt. Wenn Sie bezweifeln, dass der Markt stagniert und mehr bullish ist, verkaufen Sie Geld-in-the-money-Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, dass der Markt steigen wird, aber mit begrenzter Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist der beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger überzeugt von bärischen Erwartungen. Die populärste Position unter den Bären, weil sie als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung ist. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe vorteilhaft eingegeben werden können. Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht). Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterflys Netto-Guthaben 80 Prozent oder mehr von C A ist, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert in der Nähe der Mitte des C A-Bereichs in der Nähe des Verfalls liegen wird. Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle Eruption. Langer Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) liegt und stagniert ist. Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiter stagniert, Sie verlieren weniger als mit einer langen Straddle. Auch sinnvoll, wenn implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig runter. Wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, Sie haben ein bisschen weniger Risiko dann mit einer kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos getan. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für einen starken Anstieg. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Abwärtsrisikos getan. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen zum Abschluss von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar Join Daniels Ag Marketing in San Antonio, TX to Kick Off Commodity Classic 2017 Hosting unserer 2017 Ag Strategie Marketing Panel auf RIO RIO Cantina auf dem Riverwalk. Begleiten Sie uns und genießen Sie frische Tex-Mex Essen, inklusive Getränke, Vorspeisen und Abendessen, zusammen mit einer informativen Diskussionsrunde mit allen unseren Experten ag Marktberater Erhöhen Sie Ihre Trading Warum ich mich entschieden habe DT war ich zunächst beeindruckt von der Firma Forschung auf verschiedene Rohstoffe Und die Handelsplattform war sehr benutzerfreundlich. Allerdings, da diese erste Exposition habe ich leicht x02026 Lesen Sie mehr Aktuelle Tweets Holen Sie sich benutzerdefinierte Zitate und Charts auf der dt-Website auf den Markt zugreifen, die Sie in einer Prise benötigen: t. coA9K5Pa5k5m Zeit vor 1 Stunde über Puffer Ist Optionen, die die richtige Strategie für Sie finden heraus: t. co7k0UoqwPq0 Zeit vor 4 Stunden über Puffer Neu im Handel Schauen Sie sich unsere Liste der Begriffe an, um Ihnen zu helfen, unsere Sprache zu sprechen: t. covAGbGGe3xq Zeit vor 3 Tagen über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. 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